机构解析：明日热点板块及个股

时间：2018年06月27日 15:23:46 中财网

　　1、医药生物行业周报：风险有效释放 建议关注优质超跌个股
　　类别：行业研究 机构：万联证券股份有限公司 研究员：胡红伟
　　大盘前期经历了较长一段时间调整,市场风险得到很大程度释放,有望迎来一轮修复反弹行情。短期建议关注前期超跌、中报业绩预期向好的优质个股,建议逢低布局。从中期角度出发,下半年建议关注已处相对底部区间,前期涨幅不大、同时估值仍处合理区间,股价具备一定安全边际的二线龙头个股。


　　2、农林牧渔行业2018年第25周周报：中报期将至挖掘超预期标的
　　类别：行业研究机构：天风证券股份有限公司研究员：吴立,刘哲铭,魏振亚,杨钊
　　1、持续推荐白羽肉鸡板块:
　　本周鸡价震荡上行,主产区鸡苗达到2.8元/羽(周环减13.6%,同增257%),毛鸡价格已达8.0元/公斤。产品价格上行是股价启动的催化剂。

　　上游供给收缩,叠加行业换羽的理性化和换羽能力受限,哈巴德抗病性和饲料转化率逐步受到认可,行业景气周期来临的预期未变。

　　投资方向上,弹性标的首选益生、民和。盈利稳健性的,重点推荐圣农发展,其次仙坛股份。

　　2、底部推荐华英农业:
　　二季度鸭价淡季不淡,主产区鸭苗已达3.2元/羽(周环减5%,同增191%),桂柳鸭苗价格逐日上调。而3季度才是消费旺季,叠加世界杯概念,价格有望加速上行。但是公司股价走势和基本面的好转相背离。18年预计鸭苗外销约1亿羽,冻鸭产品外销约21万吨,业绩弹性大。此外公司高管自有资金将增持1亿,提振国改预期。

　　3、重点推荐猪价反弹投资机会!

　　猪价处大周期底部左侧,年度反弹开启,近期出栏体重的下降,出栏量及库存量共振向下推动了猪价反弹,目前猪价稳步上行至11.5元/公斤(周环比增1.0%),预计本轮猪价反弹有望达到13-14元/公斤。参考13/14年下行周期中猪价阶段性反弹(30%+)带来的股票涨幅(40%-70%),本轮反弹行情参与价值大,上周股价回调是上车好机会。

　　标的方面:股价弹性首选正邦科技(出栏量高速增长,市值低)和天邦股份(成本快速下降);稳定及公司质地层面优选龙头牧原股份(养殖高成长龙头)、温氏股份(养殖航母)4、本周继续重点关注国企改革主题机会:中粮生化(受益中国对进口美国乙醇加增关税)、中牧股份!

　　风险提示:政策风险;疫病风险;农产品价格波动。


　　3、机械设备行业：推荐油服板块及低估值成长龙头
　　类别：行业研究机构：中信建投证券股份有限公司研究员：黎韬扬
　　管道运输能力限制,美国地区活跃钻机数环比下降7台,油价将持续处于高位,继续推荐油服板块。6月22日当周美国地区钻机数连续第二周下降,本周环比下滑7台,在油价持续走高背景下,美国地区活跃钻机数却下降,主要原因是美国面临管道运输能力的限制,造成产油地区较WTI油价有10-20美元的价差,影响当地原油开采经济性。我们判断,2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制,同时需求旺盛,判断中期内油价将持续处于高位,国内油服行业触底反转。

　　大盘大幅调整,机械板块部分标的公司估值已处于底部,精选低估值龙头成长股。本周上证综指下降4.37%,收于2889.76点,同期申万机械指数下降7.02%,收于1102.58点,跑输大盘2.65个百分点。但经连续调整后,我们梳理后判断部分标的公司估值已处于底部,下半年货币边际放松,低估值龙头成长股将获取超额收益。

　　核心推荐组合:杰瑞股份、三一重工、柳工、恒立液压、先导智能、精测电子、海油工程、弘亚数控、杰克股份。


　　4、机械设备行业：推荐油服板块及低估值成长龙头
　　类别：行业研究机构：中信建投证券股份有限公司研究员：黎韬扬
　　管道运输能力限制,美国地区活跃钻机数环比下降7台,油价将持续处于高位,继续推荐油服板块。6月22日当周美国地区钻机数连续第二周下降,本周环比下滑7台,在油价持续走高背景下,美国地区活跃钻机数却下降,主要原因是美国面临管道运输能力的限制,造成产油地区较WTI油价有10-20美元的价差,影响当地原油开采经济性。我们判断,2020年前美国原油产量都将面临管道运输能力的限制,同时需求旺盛,判断中期内油价将持续处于高位,国内油服行业触底反转。

　　大盘大幅调整,机械板块部分标的公司估值已处于底部,精选低估值龙头成长股。本周上证综指下降4.37%,收于2889.76点,同期申万机械指数下降7.02%,收于1102.58点,跑输大盘2.65个百分点。但经连续调整后,我们梳理后判断部分标的公司估值已处于底部,下半年货币边际放松,低估值龙头成长股将获取超额收益。

　　核心推荐组合:杰瑞股份、三一重工、柳工、恒立液压、先导智能、精测电子、海油工程、弘亚数控、杰克股份。

　　
　　

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